Controle de caixa para comércio: saiba como fazer em 3 passos

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Controle de caixa para comércio: Estruture e organize as finanças!

Com o controle de caixa, efetivamente, você pode gerenciar as movimentações financeiras do seu negócio. 

O controle de caixa é primordial na rotina gerencial de uma empresa, um processo que serve para acompanhar recebimentos, pagamentos, saldo disponível e despesas.

Quando aplicado com disciplina, contribui para uma organização financeira efetiva. É crucial a automatização de recursos para que o negócio prospere.

Neste artigo, apresentaremos a importância do controle de caixa e como ele vai impulsionar o seu empreendimento.

O que é o controle de caixa de uma empresa?

Antes de mais nada, o controle de caixa é o processo de registro de entradas e saídas, que é utilizado na gestão de uma empresa.

Nele, ficam contidas todas as informações relevantes, bem como data, descrição, categoria, valor e saldo. Dessa forma, essas informações auxiliam no acompanhamento de todo o histórico financeiro.

Ainda mais, é importante definir a periodicidade da adição de dados, que pode ser diário, semanal ou mensal, porém o ideal é que seja feito todos os dias.

Também é necessário registrar o que ainda falta receber e pagar, para que, eventualmente, haja uma previsão do fluxo de caixa futuro.

Qual a diferença entre controle de caixa e fluxo de caixa?

Apesar de congruentes, o controle de caixa e o fluxo de caixa apresentam diferenças em suas aplicações práticas. 

Como dito anteriormente, o controle de caixa serve como suporte para o monitoramento das transações financeiras, no que tange às entradas e saídas.

O fluxo de caixa, em contrapartida, vai para além do monitoramento e tem papel ativo no planejamento financeiro. É utilizado para reduzir custos, aumentar lucratividade e projetar transações futuras. 

Assim, não há como ter um fluxo de caixa adequado, sem um controle de caixa sólido e constantemente atualizado. Contudo, ambos são altamente necessários para a gestão financeira.

Leia também:

3 passos para implementar o controle de caixa

Categorize seus recebimentos e pagamentos utilizando uma planilha ou software específico

Registre todas as informações relevantes, como data, descrição, categoria, valor e saldos.

Você, também, pode elaborar categorias como vendas à vista, vendas a prazo, custos fixos, custos variáveis, investimentos, dentre outros. 

Estipule prazos e quando será feito o controle de caixa

Dependendo do volume e frequência das transações financeiras da empresa, o processo pode ser feito diariamente, semanalmente ou mensalmente. O ideal é que o controle seja feito todos os dias, para evitar erros e inconsistências.

Faça a abertura e fechamento do caixa

Inicie a abertura de caixa inserindo o saldo anterior ou saldo inicial, isto é, o valor contido pela empresa no início do ciclo.

Ao longo do período, devem ser inseridos os lançamentos, em outros termos, os recebimentos e pagamentos realizados. É ideal arquivar comprovantes de todas as transações, para dar embasamento ao controle.

Por fim, deve ser realizado o fechamento. Nele, é feita a conferência dos ganhos e despesas do ciclo. À vista disso, recomenda-se que o controle de caixa seja realizado diariamente.

Está na hora de automatizar os processos da sua empresa!

A Delta Center Contabilidade está no mercado há mais de 35 anos, com profissionais altamente qualificados e vasta experiência. Conte conosco para te ajudar nesta implementação. 

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Aumente a lucratividade, organize os processos financeiros e otimize a operação do seu negócio com um controle de caixa adequado.
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