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Controle de caixa para comércio: Estruture e organize as finanças!
Com o controle de caixa, efetivamente, você pode gerenciar as movimentações financeiras do seu negócio.
O controle de caixa é primordial na rotina gerencial de uma empresa, um processo que serve para acompanhar recebimentos, pagamentos, saldo disponível e despesas.
Quando aplicado com disciplina, contribui para uma organização financeira efetiva. É crucial a automatização de recursos para que o negócio prospere.
Neste artigo, apresentaremos a importância do controle de caixa e como ele vai impulsionar o seu empreendimento.
O que é o controle de caixa de uma empresa?
Antes de mais nada, o controle de caixa é o processo de registro de entradas e saídas, que é utilizado na gestão de uma empresa.
Nele, ficam contidas todas as informações relevantes, bem como data, descrição, categoria, valor e saldo. Dessa forma, essas informações auxiliam no acompanhamento de todo o histórico financeiro.
Ainda mais, é importante definir a periodicidade da adição de dados, que pode ser diário, semanal ou mensal, porém o ideal é que seja feito todos os dias.
Também é necessário registrar o que ainda falta receber e pagar, para que, eventualmente, haja uma previsão do fluxo de caixa futuro.
Qual a diferença entre controle de caixa e fluxo de caixa?
Apesar de congruentes, o controle de caixa e o fluxo de caixa apresentam diferenças em suas aplicações práticas.
Como dito anteriormente, o controle de caixa serve como suporte para o monitoramento das transações financeiras, no que tange às entradas e saídas.
O fluxo de caixa, em contrapartida, vai para além do monitoramento e tem papel ativo no planejamento financeiro. É utilizado para reduzir custos, aumentar lucratividade e projetar transações futuras.
Assim, não há como ter um fluxo de caixa adequado, sem um controle de caixa sólido e constantemente atualizado. Contudo, ambos são altamente necessários para a gestão financeira.
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3 passos para implementar o controle de caixa
Categorize seus recebimentos e pagamentos utilizando uma planilha ou software específico
Registre todas as informações relevantes, como data, descrição, categoria, valor e saldos.
Você, também, pode elaborar categorias como vendas à vista, vendas a prazo, custos fixos, custos variáveis, investimentos, dentre outros.
Estipule prazos e quando será feito o controle de caixa
Dependendo do volume e frequência das transações financeiras da empresa, o processo pode ser feito diariamente, semanalmente ou mensalmente. O ideal é que o controle seja feito todos os dias, para evitar erros e inconsistências.
Faça a abertura e fechamento do caixa
Inicie a abertura de caixa inserindo o saldo anterior ou saldo inicial, isto é, o valor contido pela empresa no início do ciclo.
Ao longo do período, devem ser inseridos os lançamentos, em outros termos, os recebimentos e pagamentos realizados. É ideal arquivar comprovantes de todas as transações, para dar embasamento ao controle.
Por fim, deve ser realizado o fechamento. Nele, é feita a conferência dos ganhos e despesas do ciclo. À vista disso, recomenda-se que o controle de caixa seja realizado diariamente.
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